中新经纬客户端7月1日电 因跨界收购古窖酒业而备受市场关注,吉宏股份(002803,股吧)1日披露了对深交所问询函的回复公告,称本次交易符合公司发展战略,有利于提升公司经营质量,不存在迎合热点炒作股价的情形;公司严格控制本次交易事项知情范围,相关主体不存在泄露内幕信息、直接或间接交易公司股票的情形。
同时,吉宏股份提醒请投资者注意投资风险,“贵州省仁怀市茅台(600519)镇古窖酒业有限公司(古窖酒业)2021年5月31日净资产-129.9万元,资产负债率101.27%,2021年1-5月营业收入184.6万,净利润-284.7万元。贵州钓台贡酒业有限公司支付价款人民币1.75亿元受让古窖酒业股权及债权,交易溢价率较高。”
深交所关注函提问称,吉宏股份高溢价收购标的资产必要性、是否迎合热点炒作股价。
天眼查显示,古窖酒业2020年末资产总额8752.09万元,负债总额8600.14万元,净资产仅为151.95万元,2020年仅实现销售总额138.48万元,实现净利润-177.72万元,目前社保参保人数为40人。2021年2月4日,钓台贡以1.75亿元交易对价取得古窖酒业100%股权,相较于古窖酒业2020年末净资产溢价率高达114倍。
吉宏股份披露了古窖酒业最近一年及一期的主要财务数据,数据显示,古窖酒业2021年1月-5月(未经审计)营业收入184.6万元,营业利润-284.7万元;2020年全年营业收入138.5万元,营业利润-174.5万元。
公告截图
吉宏股份称,公司2021年年初取得“遵义产区·中国好酱酒”项目互联网独家运营权及贵州茅台(600519,股吧)酒厂集团技术开发公司贵州牌-京御圣宴系列酒一级经销商资质,以此为切入点进入酱香型白酒领域。
吉宏股份称,经初步了解调研,古窖酒业具备如下优势:
古窖酒业原系国有控股企业,日常经营活动管理运作较为规范,人力、财务、资产管理体系较为完善;古窖酒业位于赤水河畔,拥有得天独厚的自然地理条件,成立时间较长、历史悠久,且经多年运营,在基酒来源及品控、酿造工艺、生产及储存环境、品牌文化积淀等方面已形成一定优势;古窖酒业基酒资源优质丰富,拥有近2000吨80年代至今不同年份53%vol大曲酱香基酒,基酒存量真实、存储规范。
“综合上述情况,公司管理层多次前往茅台镇实地了解基酒及酒厂资源,……了解包括酱香型白酒原材料、生产环节、销售渠道等相关信息,以及相关酒厂的生产、运营、管理、财务等状况,经多家对比、多次了解后方才确定本次收购标的,收购决策审慎合理、收购流程规范。”吉宏股份如此表示。
此外,吉宏股份还称,本次交易符合公司发展战略,有利于提升公司经营质量,不存在迎合热点炒作股价的情形。“本次交易可融合古窖酒业具备得天独厚的地理优势、规范运营的管理体系、优质丰富的基酒资源及精湛的酿造工艺等多项优势,以及公司资本市场的融资渠道和完善的营销网络,提供与消费群体深度匹配的产品,有利于公司拓展和延伸白酒上游产业,符合公司白酒产供销一体化发展战略,有利于提升公司经营质量。”
资金来源、流动性风险也受到监管关注。
深交所关注函称,截至2021年一季度末,吉宏股份公司货币资金余额为8.87亿元。短期借款余额为3.52亿元,一年内到期的非流动负债3179.95万元,长期借款余额为2900万元。
公告截图
对于资金来源安排,是否具备足够支付能力,吉宏股份表示,公司财务结构较为稳健,两年一期平均流动比率为1.99,资产流动性较强;资产负债率呈逐期下降趋势,两年一期平均资产负债率为37.48%,资产负债率较低,公司偿债能力较强。
吉宏股份称,公司营运资金两年一期平均余额9.28亿元,营运资金较为充足,按公司年销售收入增长目标预计,公司现有营运资金规模足够满足公司的营运资金周转需要。同时,公司为保证运营资金供给的安全稳健性,货币资金中包含部分1-3个月内到期的短期银行理财产品,保持合理的货币资金量及一定的负债规模,合理安排经营所需流动资金。
资金来源方面,截至2021年一季度末,吉宏股份货币资金余额8.87亿元,主要包括用于公司日常经营结算资金、银行承兑汇票保证金、短期银行大额存单等银行理财产品;2019年、2020年的净现比分别为0.92、0.94。“公司经营现金流量较为充裕,净现比较高,应收账款及存货周转率较高,公司资金周转运行良好。”此外,公司尚未使用的银行授信额度较为充足。
针对是否具备足够支付能力、是否可能导致出现流动性风险,吉宏股份称,公司货币资金余额8.87亿元,其中包含1-3个月内到期的短期银行大额存单等银行理财产品1.4亿元,公司应收账款和存货周转良好,年经营活动现金流量净额占净利润的比例较高,在保证满足公司营运资金周转需要的前提下,扣除2021年投资项目建设计划支出资金约0.95亿元后,公司可支配用于其他项目的资金约2.5亿元(包括短期银行理财产品1.4亿元及随时可取用的银行存款约1.1亿元)。
同时,截至目前公司尚有未使用的银行授信额度约6.74亿元,公司可使用的银行授信额度较为充足,可进行进一步融资,亦可对此次收购古窖酒业资产筹措专项并购贷款进行部分融资。
针对关注函提到的“公司股票自6月23日起连续多日上涨,其中6月23日、6月28日触及涨停。”吉宏股份表示,公司严格控制本次交易事项知情范围,相关主体不存在泄露内幕信息、直接或间接交易公司股票的情形。
二级市场上,吉宏股份1日股价跌5.57%,报26.80元,总市值101亿元。值得注意的是,吉宏股份曾在6月23日-6月28日四个交易日股价涨幅超31%。(中新经纬APP)
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